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来源:福建南平网 作者:本站 发布时间:2018-05-16
债券代码:112214 债券简称:14杰赛债 广州杰赛科技股份有限公司 2014年公司债券受托管理事务报告 (2017年度) 发行人 (住所:广州市海珠区新港中路381号) 债券受托管理人

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债券代码:112214 债券简称:14杰赛债
广州杰赛科技股份有限公司
2014年公司债券受托管理事务报告
(2017年度)
发行人


(住所:广州市海珠区新港中路381号)


债券受托管理人


(住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层)

签署日期:2017年 5月




目录

重要声明 ............................................................................................................................ 1
第一章 本期公司债券概要 .............................................................................................. 2
第二章 受托管理人履行职责情况 .................................................................................. 4
第三章 发行人2017年度经营和财务状况 ..................................................................... 5
第四章 发行人募集资金使用情况 .................................................................................. 8
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施 ...................................................................... 9
第六章 债券持有人会议召开的情况 ............................................................................ 10
第七章 本期债券本息偿付情况 .....................................................................................11
第八章 本期债券跟踪评级情况 .................................................................................... 12
第九章 发行人证券事务代表的变动情况 .................................................................... 13
第十章 其他事项 ............................................................................................................ 14

重要声明
广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”及“受托管理人”)编制本报
告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广州杰赛科技股份有限公司2017年年
度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事
宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声
明。



第一章 本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模:
经中国证监会“证监许可〔2014〕270号”文核准,广州杰赛科技股份有限公
司获准发行不超过人民币4亿元的公司债券。广州杰赛科技股份有限公司2014年公
司债券(以下简称“本期债券”)发行规模为4亿元。

二、债券名称:广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券。

三、债券简称及代码:本期债券简称为“14杰赛债”,代码为112214。

四、发行主体:广州杰赛科技股份有限公司。

五、债券期限:本期债券期限为5年固定利率债券,附第3年末发行人上调票
面利率和投资者回售选择权。

六、发行规模:人民币4亿元。

七、债券利率:本期债券票面利率为6.93%,在债券存续期限前3年保持不
变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期后2年的票面利
率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变;
如发行人未行使利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面
利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

八、回售条款:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公
告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全
部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,
发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

九、票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。

十、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十一、还本付息的期限及方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每
年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息,本金自本金兑付日起不另计利息。

十二、起息日:2014年7月14日。


十三、付息日:2015年至2019年每年的7月14日为上一个计息年度的付息日
(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间
付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日
为2015年至2017年每年的7月14日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延
至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

十四、兑付日:2019年7月14日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺
延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选
择权,则其回售部分债券的兑付日为2017年7月14日(如遇法定及政府指定节假日
或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

十五、担保情况:本期债券为无担保债券。

十六、发行时信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行时公司的
主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

十七、债券受托管理人:广州证券股份有限公司。

十八、募集资金用途:本期债券发行募集的资金,在扣除发行费用后拟用于
补充公司流动资金。


第二章 受托管理人履行职责情况
广州证券作为本期债券的受托管理人,已根据《公司债券发行与交易管理办
法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律、法规和规则的约定以及
《广州杰赛科技股份有限公司2013年公司债券受托管理协议》的约定履行受托管理
义务,在债券存续期内对发行人进行持续跟踪和监督。

报告期内,受托管理人通过月度问卷调查、电话沟通等方式,持续关注发行人
的经营情祝、财务状况及资信状况,督促发行人及时履行信息披露义务。

综上所述,受托管理人较好地履行了受托管理职务,为保护本期债券投资者的
利益发挥了积极作用。


第三章 发行人2017年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
股票简称
杰赛科技
股票代码
002544
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
广州杰赛科技股份有限公司
公司的中文简称
杰赛科技
公司的外文名称
GCI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写
JIESAI
公司的法定代表人
韩玉辉
注册地址
广州市海珠区新港中路381号
注册地址的邮政编码
510310
办公地址
广州市新港中路381号杰赛科技大楼
办公地址的邮政编码
510310
公司网址
www.chinagci.com
电子信箱
IR@chinagci.com
姓名及联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
叶桂梁
邓晓华
联系地址
广州市新港中路381号杰赛科技大

广州市新港中路381号杰赛科技
大楼
电话
020-84118343
020-84118343
传真
020-84119246
020-84119246
电子信箱
IR@chinagci.com
IR@chinagci.com
二、信息披露及备置地点
选定的信息披露报纸的名称
《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
三、注册变更情况
组织机构代码
统一社会信用代码 914401012312130384
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)
无变化
历次控股股东的变更情况(如有)
无变更


四、发行人2016年度经营情况
2017年,是“十三五”发展的关键之年,公司进一步加快转型升级,推动完成
重大资产重组、加快国际业务布局、完善创新创业平台。根据“十三五”规划,将
资本运作、人才战略、国际业务、5G和大数据等专项行动计划,纳入各相关部门
具体工作中,落地实施。加快推进公司转型升级,推进高质量发展;完善模式与机
制,构建公司市场有序拓展格局;优化布局、发挥海外平台,推进海外业务快速健
康发展;加大投入、完善机制,促进创新创业出成效;推动在资本市场的健康发
展;梳理并完善管理各环节,加强集团化管控的能力;做好风险防控,推进健康发
展;继续全面加强党、工、团以及企业文化建设。公司经济运行稳健增长,公司全
年实现营业收入59.78亿元,同比增长16.87%;实现利润总额2.42亿元,同比增长
2.57%;归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元,同比增长5.85%。

营业收入合计
2017 年
2016 年
同比增减
金额
占营业收入比重
金额
占营业收入比重
5,977,970,721.07
100%
5,115,261,511.34
100%
16.87%
分行业
通信行业
5,977,970,721.07
100.00%
5,115,261,511.34
100.00%
16.87%
分产品





通信网络建设综
合解决方案-公众
网络
1,637,322,905.51
27.39%
1,259,978,745.90
24.63%
29.95%
通信网络建设综
合解决方案-专用
网络
3,084,765,593.91
51.60%
2,778,635,559.53
54.32%
11.02%
通信网络相关产
品-网络覆盖设备
262,293,765.54
4.39%
207,858,709.61
4.06%
26.19%
通信网络相关产
品-网络接入设备
172,110,209.20
2.88%
183,109,284.13
3.58%
-6.01%
通信网络相关产
品-通信类印制电
路板等
821,478,246.91
13.74%
685,679,212.17
13.40%
19.81%
分地区





华南
1,692,932,206.31
28.32%
1,507,483,178.31
29.47%
12.30%
西南
563,411,297.78
9.42%
372,613,481.91
7.28%
51.21%
华东
993,753,597.10
16.62%
934,848,625.02
18.28%
6.30%
华北
1,370,883,264.66
22.93%
1,272,464,255.58
24.88%
7.73%
华中
511,868,805.79
8.56%
388,471,911.69
7.59%
31.76%
西北
429,554,592.20
7.19%
249,499,914.64
4.88%
72.17%
东北
188,962,490.93
3.16%
198,156,592.55
3.87%
-4.64%
境外
226,604,466.30
3.79%
191,723,551.64
3.75%
18.19%
主营业务构成情况如下: 单位:人民币元

五、发行人2017年度财务情况
发行人主要财务数据如下:
1、合并资产负债表主要数据
单位:人民币元
项 目
2017年12月31日
2016年12月31日
增减率
资产总计
6,328,837,587.78
5,552,936,274.16
13.97%
负债合计
4,142,487,262.52
3,555,992,214.19
16.49%
归属于母公司股东的权益
2,114,588,088.64
1,942,989,770.42
8.83%
所有者权益合计
2,186,350,325.26
1,996,944,059.97
9.48%
2、合并利润表主要数据
单位:人民币元
项 目
2017年度
2016年度
增减率
营业收入
5,977,970,721.07
5,115,261,511.34
16.87%
营业利润
236,710,358.86
185,554,552.31
27.57%
利润总额
241,781,586.21
235,724,131.35
2.57%
净利润
212,056,753.71
199,828,415.45
6.12%
归属于母公司股东的净利润
201,727,502.01
190,575,922.08
5.85%
3、合并现金流量表主要数据
单位:人民币元
项 目
2017年度
2016年度
增减率
经营活动产生的现金流量净额
184,612,552.08
62,026,092.81
197.64%
投资活动产生的现金流量净额
-140,811,054.53
-86,497,002.38
-62.79%
筹资活动产生的现金流量净额
74,606,959.21
81,881,639.45
-8.88%


第四章 发行人募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
根据本期债券募集说明书的相关内容,本期债券募集资金扣除发行费后全部
用于补充公司流动资金,在实际使用过程中发行人将根据生产经营活动的实际需
要来合理安排流动资金的使用,以充分提高资金使用效率,保障债券持有人利
益。

二、本期债券募集资金实际使用情况
截至2017年12月31日,本期债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途
使用完毕。


第五章 内外部增信机制、偿债保障措施
本期债券为无担保债券。

报告期内,发行人内外部增信机制、偿债保障措施稳定,未发生重大变化。



第六章 债券持有人会议召开的情况
报告期内,发行人未召开本期债券的债券持有人会议。




第七章 本期债券本息偿付情况
2015年至2019年每年的7月14日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府
指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利
息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年
每年的7月14日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工
作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

2017年7月14日,发行人根据广州杰赛科技股份有限公司《公开发行2014
年公司债券募集说明书》和《2014年公司债券上市公告书》有关条款的规定,为
本期债券进行利息偿付。本次付息计息期为2016年7月14日至2017年7月13
日,票面利率为 6.93%(含税)。发行人于2017年7月13日进行债权登记,2017
年7月14日完成公司债利息偿付。详见2017年7月8日刊登于巨潮资讯网的
《2014年公司债券2017年付息公告》(公告编号:2017-040)。

根据本期债券募集说明书中设定的回售条款,发行人分别于2017年6月16日、
2017年6月17日、 2017年6月20日发布了《广州杰赛科技股份有限公司关于“14杰
赛债” 票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》 (公告编
号: 2017-031) 、《广州杰赛科技股份有限公司关于“14杰赛债” 票面利率不调
整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》 (公告编号: 2017-032) 、《广
州杰赛科技股份有限公司关于“14杰赛债”票面利率不调整和投资者回售实施办
法的第三次提示性公告》 (公告编号:2017-033) 。 “14杰赛债” 回售价格为人
民币100.00元/张(不含利息),回售申报期: 2017年6月16日至2017年6月20日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,
“14 杰赛债” 本次回售申报数量 0 张、回售金额 0 元(不含利息),剩余托管数
量为 4,000,000 张。


第八章 本期债券跟踪评级情况
2017年4月20日,鹏元资信评估有限公司从运营环境、经营状况以及财务实
力等方面对发行人及本期债券进行了跟踪分析和评估,经鹏元资信评估有限公司
证券评级评审委员会审定,杰赛科技长期主体长期信用等级维持为AA,评级展望
为稳定,本期公司债券的信用等级维持为AA(鹏信评【2017】跟踪第【27】号
01)。

鹏元资信评估有限公司预计于发行人2017年年度报告出具之日起2个月内出具
本期债券的跟踪评级报告,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。




第九章 发行人证券事务代表的变动情况
2017年度,发行人证券事务代表仍为邓晓华女士,未发生变动。

根据发行人2015年10月31日对外披露的《广州杰赛科技股份有限公司关于
聘任证券事务代表的公告(公告编号:2015-049)》,发行人第四届董事会第二十
五次会议审议通过,同意聘任邓晓华女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书
履行职责,任期与发行人本届董事会任期相同。

邓晓华女士工作联系方式:
联系地址:广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1505室
邮政编码:510310
联系电话:020-84118343
传真号码:020-84119246
电子邮箱:ir@chinagci.com

第十章 其他事项
一、对外担保情况
未发现发行人2017年度存在对外担保情况,亦未发现发行人2017年度存在为
控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情
况。

二、相关当事人
2017年度,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

三、涉及的或有事项
根据公司披露的2017年年度报告,公司重要的或有事项如下:
1、公司与中平能化集团机械制造有限公司买卖合同纠纷案:
2013年9月26日,中平能化公司应向公司支付货款270万元。合同签订后,公
司按照合同约定向中平能化公司履行交货义务,并在2013年12月11日出具了足额
的增值税专用发票,但中平能化仅支付了60万元货款,资金缺口达210万元。为
此,公司以买卖合同提起诉讼,要求中平能化公司返还拖欠货款、利息损失合计
2,672,874.79元。 2017年1月9日本案提起诉讼,案号为(2017)豫0403民初462
号。 2017年5月8日达成调解,由于中平能化公司多次逾期还款, 2017年7月24日
申请强制执行,案号为(2017)豫0403执字808号。截止2018年1月31日,除了前
述60万元,公司另外收回货款120万元。

2、公司与中兴通讯技术股份有限公司合同纠纷案:
2014年9月4日,公司与中兴公司签订项目合作协议,由公司作为中兴公司的
合作方,承包“2014年陕西移动LET-TD网络优化项目”,合作期项为2014年3月
12日至2015年3月11日。协议签订后,公司承包的项目在2015年6月30日完工,并
于2015年8月31日通过验收,中兴公司确认项目总价为4,132,433.64元。按涉项目通
过验收并投入使用已经超过两年半,中兴公司一直以“背靠背”付款条件尚未成
就为由,拒绝支付工程款。 2017年12月7日本案提起仲裁,案号为(2018)沪仲案
字第0189号。该案截至2017年12月31日尚未开庭。

3、公司与陈春光、宋少禹、四川思迈科技有限公司等买卖合同纠纷系列案
例:
公司与深圳市思迈光电科技有限公司(以下简称“思迈公司”)、深圳市欧

朗达照明科技有限公司(以下简称“欧朗达公司”)、深圳市金明锐实业有限公
司(以下简称“金明锐公司”)、深圳市金润发电子科技有限公司(以下简称
“金润发公司”)签订了买卖合同,但前述公司逾期未支付货款。 2017年6月立
案,案号分别为:(2017)粤0105民初4120号(被告金明锐公司,标的为
13,695,927.48元)、(2017)粤0105民初4118号(被告是思迈光电公司,标的为
19,820,422.99元)、(2017)粤0105民初4119号(被告金润发公司,标的为
4,530,326.86元)、(2017)粤0105民初4117号(被告为欧朗达公司,标的为
5,859,653.97元。截至2017年12月31日,案件进展情况如下:
(1)案件已经在2017年6月完成速诉保工作,查封了债务人名下的土地、股
权、车辆等资产。

(2)(2017)粤0105民初4119号、(2017)粤0105民初4117号案件由海珠区
法院管辖,已经进行了开庭审理,债务人也确认欠款事实,但抗辩保证人的配偶
陈佩旋、蔡贤容未签订个人担保协议,并提出了鉴定申请。截至2017年12月31
日,该两案件正在推进鉴定程序。

(3)(2017)粤0105民初4118号、(2017)粤0105民初4120号案件由广州中
院管辖,而两案件的其中一方被告为日高盛香港公司,该司至今未签收法院文
书。广州中院根据送达规定,委托广东省高级人民法院转递到香港进行送达,在
完成前置送达程序后方能启动公告送达。

四、涉及的新增借款事项
根据公司于2017年8月5日发布的《广州杰赛科技股份有限公司关于当年累计
新增借款的公告》,截至2017年7月31日,公司借款余额为11.60亿元,较2016年末
借款余额8.39亿元增加3.21亿元,当年累计新增借款占上年末净资产的24.22%,公
司新增借款全部为银行贷款。

(本页以下无正文)



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